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果然炸了!上半年公募基金四大费高达620亿,管理费收入50强公司来了!

7 人参与  2020年09月01日 02:05  分类 : 配资分红  评论

股票配资:果然炸了!上半年公募基金四大费高达620亿,管理费收入50强公司来了!

中国基金报记者 方丽

公募基金管理费、托管费、销售服务费、交易佣金等“四大费用”一直是市场关注焦点。而随着基金2020年中报的正式完毕,四大费用合计达到619.27亿元。同比均有较为显著的增长。

较引起市场关注的是基金管理费收入,受益于权益类产品规模激增让基金公司都赚得盆满钵满。数据显示,2020年上半年基金行业管理费收入逼近400亿元,较2019年上半年增长了31%。与此同时,公募基金管理费收入的50强也名花有主。

上半年管理费收入逼近400亿

根据天相投顾对基金2020年中报的统计,上半年,基金公司管理费收入逼近400亿,总计达到399.29亿元,比去年同期的304.69亿元增加了31%,这一较大得增长幅度主要是受益于权益基金规模得大幅激增。

值得一提得是,2019年全年公募基金管理费收入达到632.06亿元,如后续能延续上半年权益基金发展势头,大概率今年全年的管理费收入将突破2019年,可能创出历史新高。

从基金类型来看,管理费收入最大来源是混合型基金,这类基金合计收取管理费154.36亿元;紧随其后是货币市场基金,上半年收取了106.28亿元的管理费。此外,债券型基金、股票型基金、QDII基金上半年收取的管理费分别为77.02亿元、51.09亿元、5.48亿元。其他,FOF、封闭式基金、商品型基金的管理费都低于4亿元。

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11家上半年管理费收入超10亿

从基金公司来看,在143家基金公司中,上半年管理费收入超过5亿元的有23家,11家公司的管理费收入超过10亿元。

上半年有两家基金公司的管理费收入超过20亿,一家是非货币资产规模最大的易方达基金,也是上半年管理费收入最多的公司,上半年管理费收入达到22.88亿元;而行业内公募基金规模最大的天弘基金,上半年管理费收入也超过20亿元,达到21.57亿元。

广发基金、汇添富基金、华夏基金分别以17.68亿、16.88亿和16.13亿元的管理费收入排在第三至五位;嘉实基金、兴证全球、富国基金、南方基金、博时基金、工银瑞信上半年的管理费收入也都超过了12亿元。这11家公司合计收取管理费175.61亿元,占行业总收入的44%左右。

同时,上半年有57家基金公司收入不足5000万元,收入低的基金公司上半年仅得到50多万元管理费;规模大小带来的收入差异巨大。从近期上市公司半年报所揭露出的基金公司上半年经营情况也显示,今年行业迅猛发展的大背景下,马太效应越来越烈,其中净利润前15强的公司总利润占据了58家已披露利润总和的73%。

整体来看,基金公司管理费收入结构继续分化。上半年共有114家基金公司管理费收入实现同比增长,收入增加超1亿元的公司达到27家,广发、兴证全球、易方达、富国、交银施罗德、汇添富、华夏、中欧等公司增长较多。从增长比例来看,不少公司管理费收入增幅较大,但多数是中小公司,过往管理费收入基数较低。

客户维护费97.49亿元

实际上,基金公司并不能得到账面上的全部管理费收入,银行、第三方基金销售公司等基金销售渠道也要从中分一杯羹,客户维护费更是其中一个重要的支出环节。

根据天相投顾统计,纳入统计的6448余只基金中,今年上半年基金公司共向销售机构支付客户维护费(即“尾随佣金”)97.49亿元,比去年同期的66.51亿元增加了31.78%,和管理费的增长速度基本保持一致。

统计还显示,2020年上半年,基金向销售机构支付的尾随佣金占到管理费收入的24.17%,这一数据有明显提升,2019年上半年这一数据分别为21.63%。显然,基金公司进一步多让利给了渠道销售环节。

从基金公司的情况来看,尾随佣金占管理费收入的差异较大,部分基金管理人尾随佣金占管理费收入比例较高,如恒越基金、鹏扬基金、中银证券、恒生前海基金、华泰资管、华融基金、朱雀基金等。

值得注意的是,剔除基金公司向销售机构支付的客户维护费,基金公司上半年实际取得的公募基金管理费净收入约为301亿元。

销售服务费74.39亿

在上述各项费用之外,货币基金、或基金C类份额收取的销售服务费也受到业界关注。

上半年基金销售服务费合计74.39亿元,较去年同期的68.76亿元大幅增长了8.19%。其中基金销售服务费主要是货币基金占多较多,货币基金上半年收取的销售服务费大概在64.65亿元左右,在全部销售费用中占比达到87%,是收取销售服务费的主力。对比来看,去年同期,货币基金占整体销售服务费的比例为92%,今年货币基金因收益率处于下行通道,规模存在起伏,这笔费用的占比明显下滑。

其次是债券型基金,上半年此类基金的销售服务费合计达到5.94亿元;混合型基金、股票型基金上半年的销售服务费也达到2.31亿元、1.19亿元,其他类型基金销售服务费较低。

从基金公司来看,上半年收取销售服务费最高的基金公司为天弘基金,约为16.71亿元。汇添富、易方达、工银瑞信、博时等公司紧随其后,销售服务费分别为3.28亿元、3.25亿元、3.18亿元和3.02亿元。

工行托管费排名第一

托管费也是每年市场关注的焦点。天相投顾根据2020年基金中报所做的统计显示,上半年44家托管机构合计收取基金托管费收入89.02亿元。对比来看,2019年上半年基金托管费合计70.25亿元,出现26.7%的增长。

值得注意的是,上半年,工商银行以15.22亿元的托管费收入,位列托管费收入第一的宝座。而建设银行以14.54亿元的托管收入位居第二。中国银行以9.11亿元的托管费收入,位居第三。

得益于天弘余额宝规模的增长,中信银行托管收入排名位居第四名位置,2020年上半年共获得托管费收入7.66亿元。此外,交通银行、农业银行、招商银行、兴业银行的托管费收入也超过5亿元。

业内人士表示,托管机构获得的托管收入高低往往和基金托管规模有关,而基金托管规模则与托管行的销售能力相关。因此大银行的托管规模都比较高,所获得的托管费也较多。

编辑:舰长

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